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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 643.00 | | 122 643.00 | 122 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 166.00 | | 206 166.00 | 206 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 785.00 | | 334 785.00 | 334 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
BZ Autres créances | 158 679.00 | | 158 679.00 | 158 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 269 064.00 | 5 707.00 | 1 263 357.00 | 1 269 064.00 |
CF Disponibilités | 1 010 724.00 | | 1 010 724.00 | 1 010 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551 382.00 | 5 707.00 | 2 545 675.00 | 2 551 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 167.00 | 5 707.00 | 2 880 460.00 | 2 886 167.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 608 212.00 | 1 283 479.00 | | 1 608 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 567.00 | 524 733.00 | | 677 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 779.00 | 1 819 212.00 | | 2 296 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 175.00 | 99 826.00 | | 167 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 12 727.00 | | 38 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 930.00 | 245 880.00 | | 377 930.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 681.00 | 358 434.00 | | 583 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 460.00 | 2 177 646.00 | | 2 880 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 031.00 | | 132 275.00 | 220 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 521.00 | 206 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 521.00 | 334 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | | 122 643.00 | 5 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 455.00 | | 9 632.00 | 214 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 643.00 | | | 122 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 707.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 707.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 707.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 873.00 | 270 873.00 | | 270 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 166.00 | | 206 166.00 | 206 166.00 |
UX Autres créances clients | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 078.00 | 83 078.00 | | 83 078.00 |
VB T. V. A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VI Groupe et associés | 167 175.00 | | 167 175.00 | 167 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 760.00 | 271 594.00 | 206 166.00 | 477 760.00 |
VW T.V.A. | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 681.00 | 416 506.00 | 167 175.00 | 583 681.00 |