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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 1 237.00 | 1 648.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 616.00 | 28 698.00 | 66 918.00 | 95 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 611.00 | 29 935.00 | 1 113 675.00 | 1 143 611.00 |
BT Marchandises | 143 231.00 | | 143 231.00 | 143 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 051.00 | | 195 051.00 | 195 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 663.00 | 29 935.00 | 1 308 727.00 | 1 338 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 327.00 | | | -107 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DL TOTAL (I) | 320 203.00 | | | 320 203.00 |
DP Provisions pour risques | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 158.00 | | | 694 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 819.00 | | | 150 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
EA Autres dettes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 884.00 | | | 962 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 727.00 | | | 1 308 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 104.00 | | | 345 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 819.00 | 150 819.00 | | 150 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 158.00 | 76 379.00 | 320 595.00 | 694 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 610.00 | 47 610.00 | | 47 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 371.00 | 251 592.00 | 320 595.00 | 869 371.00 |