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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 443.00 | 1 925.00 | 1 518.00 | 3 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 616.00 | 39 571.00 | 56 045.00 | 95 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 269.00 | 41 496.00 | 1 102 772.00 | 1 144 269.00 |
BT Marchandises | 145 173.00 | 7 672.00 | 137 500.00 | 145 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 775.00 | | 24 775.00 | 24 775.00 |
BZ Autres créances | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 276.00 | 7 672.00 | 175 604.00 | 183 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 545.00 | 49 169.00 | 1 278 376.00 | 1 327 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 796.00 | | | -79 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
DL TOTAL (I) | 389 093.00 | | | 389 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 842.00 | | | 641 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 931.00 | | | 123 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 282.00 | | | 889 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 376.00 | | | 1 278 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 317.00 | | | 349 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 640.00 | | 25 640.00 | 25 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 932.00 | 123 932.00 | | 123 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UX Autres créances clients | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 845.00 | 77 880.00 | 326 923.00 | 617 845.00 |
VI Groupe et associés | 90 635.00 | 90 635.00 | | 90 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 283.00 | 349 317.00 | 326 923.00 | 889 283.00 |