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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 870.00 | 4 332.00 | 538.00 | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 352.00 | 68 199.00 | 31 153.00 | 99 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 551.00 | 72 532.00 | 1 083 019.00 | 1 155 551.00 |
BT Marchandises | 128 116.00 | | 128 116.00 | 128 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BZ Autres créances | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CF Disponibilités | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 225.00 | | 212 225.00 | 212 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 777.00 | 72 532.00 | 1 295 245.00 | 1 367 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 577.00 | 2 543.00 | | 7 577.00 |
DH Report à nouveau | 95 640.00 | 48 331.00 | | 95 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 553.00 | 52 342.00 | | 35 553.00 |
DL TOTAL (I) | 338 771.00 | 303 218.00 | | 338 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 528.00 | 814 808.00 | | 752 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 205.00 | 8 100.00 | | 29 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 723.00 | 126 516.00 | | 129 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 215.00 | 49 525.00 | | 44 215.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 850.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 471.00 | 999 799.00 | | 956 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 245.00 | 1 303 020.00 | | 1 295 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 926.00 | 287 202.00 | | 282 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 724.00 | 129 724.00 | | 129 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
UX Autres créances clients | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 529.00 | 78 982.00 | 318 313.00 | 752 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 566.00 | 250 019.00 | 318 313.00 | 923 566.00 |