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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 14 000.00 | 126 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 960.00 | 16 960.00 | 134 000.00 | 150 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
BZ Autres créances | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CF Disponibilités | 139 421.00 | | 139 421.00 | 139 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 029.00 | | 225 029.00 | 225 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 989.00 | 16 960.00 | 359 029.00 | 375 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 163.00 | | | 98 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
DL TOTAL (I) | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 200.00 | | | 102 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 437.00 | | | 197 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 029.00 | | | 359 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 202.00 | | | 161 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 341.00 | | 507 341.00 | 507 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 341.00 | | 507 341.00 | 507 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 496.00 | | | 507 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 167.00 | | | 445 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 328.00 | | | 62 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960.00 | | 150 000.00 | 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960.00 | 16 000.00 | | 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UX Autres créances clients | 65 608.00 | | | 65 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 167.00 | 6 932.00 | 28 373.00 | 43 167.00 |
VI Groupe et associés | 102 200.00 | 102 200.00 | | 102 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 859.00 | 78 859.00 | | 78 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 437.00 | 161 202.00 | 28 373.00 | 197 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
ST Autres comptes | 58 099.00 | | | 58 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
YT Sous‐traitance | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 65.00 | | | 65.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 875.00 | | | 164 875.00 |