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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 56 000.00 | 84 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 017.00 | 1 801.00 | 1 215.00 | 3 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 977.00 | 58 761.00 | 85 215.00 | 143 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 162 577.00 | | 162 577.00 | 162 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 183.00 | | 222 183.00 | 222 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 160.00 | 58 761.00 | 307 398.00 | 366 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 007.00 | | | 162 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
DL TOTAL (I) | 200 543.00 | | | 200 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 855.00 | | | 106 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 398.00 | | | 307 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 804.00 | | | 91 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 597.00 | | 406 597.00 | 406 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 597.00 | | 406 597.00 | 406 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 646.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 485.00 | | | 417 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 049.00 | | | 380 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 960.00 | | 1 017.00 | 150 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 143 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 3 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 1 017.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 960.00 | 14 646.00 | 4 844.00 | 48 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 000.00 | 14 000.00 | | 42 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 646.00 | 4 844.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 759.00 | 42 759.00 | | 42 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 161.00 | 7 110.00 | 15 050.00 | 22 161.00 |
VI Groupe et associés | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 855.00 | 91 804.00 | 15 050.00 | 106 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
ST Autres comptes | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
YT Sous‐traitance | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
ZE Dividendes | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 847.00 | | | 113 847.00 |