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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 42 000.00 | 98 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 960.00 | 48 960.00 | 102 000.00 | 150 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 745.00 | | 66 745.00 | 66 745.00 |
BZ Autres créances | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CF Disponibilités | 146 209.00 | | 146 209.00 | 146 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 045.00 | | 226 045.00 | 226 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 005.00 | 48 960.00 | 328 045.00 | 377 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 478.00 | | | 190 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 213 107.00 | | | 213 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 937.00 | | | 114 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 045.00 | | | 328 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 761.00 | | | 92 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 210.00 | | 455 210.00 | 455 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 210.00 | | 455 210.00 | 455 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 544.00 | | | 456 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 014.00 | | | 435 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 960.00 | | | 150 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 960.00 | 16 000.00 | | 32 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 14 000.00 | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 66 745.00 | 66 745.00 | | 66 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 226.00 | 7 050.00 | 22 175.00 | 29 226.00 |
VI Groupe et associés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 380.00 | 73 380.00 | | 73 380.00 |
VW T.V.A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 937.00 | 92 761.00 | 22 175.00 | 114 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
ST Autres comptes | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
YT Sous‐traitance | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 89.00 | | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 642.00 | | | 122 642.00 |