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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 866.00 | 1 149.00 | 716.00 | 1 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 14 895.00 | 18 604.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 314.00 | 28 883.00 | 47 431.00 | 76 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 979.00 | 44 927.00 | 76 051.00 | 120 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 079.00 | 3 687.00 | 571 392.00 | 575 079.00 |
BZ Autres créances | 146 198.00 | | 146 198.00 | 146 198.00 |
CF Disponibilités | 344 179.00 | | 344 179.00 | 344 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 786.00 | 3 687.00 | 1 076 098.00 | 1 079 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 765.00 | 48 615.00 | 1 152 149.00 | 1 200 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 160 118.00 | 4 083.00 | | 160 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 666.00 | 164 334.00 | | 197 666.00 |
DL TOTAL (I) | 445 784.00 | 256 418.00 | | 445 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 185.00 | 52 211.00 | | 42 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 051.00 | 7 048.00 | | 15 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 36 351.00 | | 25 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 136.00 | 635 912.00 | | 619 136.00 |
EA Autres dettes | 4 424.00 | 1 352.00 | | 4 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 365.00 | 732 876.00 | | 706 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 149.00 | 989 294.00 | | 1 152 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 515.00 | 690 733.00 | | 674 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 337 448.00 | | 3 337 448.00 | 3 337 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 337 448.00 | | 3 337 448.00 | 3 337 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 317 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 687.00 | |
GE Autres charges | | | 67 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 222.00 | 10 800.00 | | 25 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 564.00 | 2 401 071.00 | | 3 407 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 898.00 | 2 236 737.00 | | 3 209 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 666.00 | 164 334.00 | | 197 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 835.00 | 14 493.00 | 1 400.00 | 31 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | 373.00 | | 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 509.00 | 4 786.00 | 1 400.00 | 11 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 549.00 | 9 334.00 | | 19 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 938.00 | 210 938.00 | | 210 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 570 655.00 | | | 570 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 186.00 | 10 336.00 | 10 336.00 | 42 186.00 |
VI Groupe et associés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 502.00 | | | 131 502.00 |
VP Divers | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 904.00 | 744 904.00 | | 744 904.00 |
VW T.V.A. | 161 036.00 | 161 036.00 | | 161 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 365.00 | 674 515.00 | 31 850.00 | 706 365.00 |