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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 29 252.00 | 4 247.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 868.00 | 50 596.00 | 27 271.00 | 77 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 533.00 | 81 715.00 | 40 817.00 | 122 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 381.00 | 20 601.00 | 466 780.00 | 487 381.00 |
BZ Autres créances | 69 499.00 | | 69 499.00 | 69 499.00 |
CF Disponibilités | 715 793.00 | | 715 793.00 | 715 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 936.00 | 20 601.00 | 1 261 335.00 | 1 281 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 469.00 | 102 317.00 | 1 302 152.00 | 1 404 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 460 908.00 | 443 450.00 | | 460 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 136.00 | 17 458.00 | | -47 136.00 |
DL TOTAL (I) | 501 772.00 | 548 908.00 | | 501 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 029.00 | 21 352.00 | | 216 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 764.00 | 83.00 | | 68 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | 89 596.00 | | 74 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 055.00 | 347 630.00 | | 440 055.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 2 265.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 379.00 | 460 929.00 | | 800 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 152.00 | 1 009 837.00 | | 1 302 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 764.00 | | | 68 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 211.00 | 1.00 | 2 130 211.00 | 2 130 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 211.00 | 1.00 | 2 130 211.00 | 2 130 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 653.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 460.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | -742.00 | | 4 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 762.00 | 2 732 279.00 | | 2 306 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 898.00 | 2 714 821.00 | | 2 353 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 136.00 | 17 458.00 | | -47 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 533.00 | | | 122 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 584.00 | 12 132.00 | | 69 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 467.00 | 4 786.00 | | 24 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 251.00 | 7 346.00 | | 43 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 720.00 | 149 720.00 | | 149 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 487 382.00 | 487 382.00 | | 487 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VC Groupe et associés | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 030.00 | 211 248.00 | 4 781.00 | 216 030.00 |
VI Groupe et associés | 68 765.00 | 68 765.00 | | 68 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VP Divers | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 563.00 | 49 563.00 | | 49 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 441.00 | 566 143.00 | 9 298.00 | 575 441.00 |
VW T.V.A. | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 380.00 | 795 599.00 | 4 781.00 | 800 380.00 |