| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 866.00 | 1 523.00 | 343.00 | 1 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 500.00 | 19 680.00 | 13 819.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 314.00 | 35 868.00 | 40 446.00 | 76 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 979.00 | 57 071.00 | 63 907.00 | 120 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 887.00 | 55 628.00 | 570 258.00 | 625 887.00 |
BZ Autres créances | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
CF Disponibilités | 262 968.00 | | 262 968.00 | 262 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 206.00 | 55 628.00 | 1 048 577.00 | 1 104 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 185.00 | 112 700.00 | 1 112 484.00 | 1 225 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 347 784.00 | 160 118.00 | | 347 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 665.00 | 197 666.00 | | 95 665.00 |
DL TOTAL (I) | 531 450.00 | 445 784.00 | | 531 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 957.00 | 42 185.00 | | 31 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 15 051.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 290.00 | 25 568.00 | | 46 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 827.00 | 619 136.00 | | 498 827.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 4 424.00 | | 3 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 034.00 | 706 365.00 | | 581 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 484.00 | 1 152 149.00 | | 1 112 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 764.00 | 674 515.00 | | 559 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 966 850.00 | | 2 966 850.00 | 2 966 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 850.00 | | 2 966 850.00 | 2 966 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 077 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 103.00 | |
GE Autres charges | | | 61 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 5 169.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 6 569.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 498.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 498.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 5 070.00 | | 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -458.00 | 25 222.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 349.00 | 3 407 564.00 | | 3 081 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 985 684.00 | 3 209 898.00 | | 2 985 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 665.00 | 197 666.00 | | 95 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 314.00 | | | 76 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 928.00 | 12 144.00 | | 44 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | 373.00 | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 895.00 | 4 786.00 | | 14 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 883.00 | 6 985.00 | | 28 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | 55 104.00 | 31 631.00 | 3 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UX Autres créances clients | 521 749.00 | 521 749.00 | | 521 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 138.00 | 104 138.00 | | 104 138.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VC Groupe et associés | 42 370.00 | 42 370.00 | | 42 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 367.00 | 145 367.00 | | 145 367.00 |
VP Divers | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 911.00 | 19 911.00 | | 19 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 850 536.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |