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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 4 507.00 | 2 193.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 722.00 | 60 814.00 | 162 907.00 | 223 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 671.00 | 61 382.00 | 91 289.00 | 152 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 093.00 | 126 703.00 | 256 389.00 | 383 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 156 859.00 | | 156 859.00 | 156 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 624.00 | | 177 624.00 | 177 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 717.00 | 126 703.00 | 434 014.00 | 560 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 95 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 601.00 | -64 016.00 | | -136 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 676.00 | -72 585.00 | | -25 676.00 |
DK Provisions réglementées | 979.00 | 1 988.00 | | 979.00 |
DL TOTAL (I) | 28 700.00 | -39 613.00 | | 28 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 672.00 | 341 529.00 | | 284 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 850.00 | 73 902.00 | | 59 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 790.00 | 58 411.00 | | 56 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 313.00 | 479 843.00 | | 405 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 014.00 | 440 229.00 | | 434 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 656.00 | 195 334.00 | | 177 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 858 047.00 | | 858 047.00 | 858 047.00 |
FG Production vendue services | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 444.00 | | 883 444.00 | 883 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 106.00 | |
GE Autres charges | | | 42 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | 3 734.00 | | 304.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 313.00 | 3 734.00 | | 1 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 1 848.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | 1 886.00 | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 078.00 | 850 602.00 | | 903 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 755.00 | 923 188.00 | | 928 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 676.00 | -72 585.00 | | -25 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 093.00 | | | 383 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 393.00 | | | 376 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 598.00 | 61 106.00 | | 65 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | 2 236.00 | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 327.00 | 58 870.00 | | 63 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 988.00 | | 1 009.00 | 1 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988.00 | | 1 009.00 | 1 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 851.00 | 59 851.00 | | 59 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 509.00 | 56 851.00 | 227 658.00 | 284 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
VP Divers | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 314.00 | 177 656.00 | 227 658.00 | 405 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |