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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 901.00 | 175 292.00 | 55 609.00 | 230 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 384.00 | 139 947.00 | 31 436.00 | 171 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 985.00 | 321 939.00 | 87 045.00 | 408 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BT Marchandises | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BZ Autres créances | 118 694.00 | | 118 694.00 | 118 694.00 |
CF Disponibilités | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 738.00 | | 235 738.00 | 235 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 724.00 | 321 939.00 | 322 784.00 | 644 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 479.00 | -159 864.00 | | -140 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 769.00 | 19 385.00 | | 87 769.00 |
DL TOTAL (I) | 137 290.00 | 49 520.00 | | 137 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 283.00 | 133 277.00 | | 82 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 763.00 | 69 353.00 | | 60 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 471.00 | 58 678.00 | | 40 471.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 121.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 493.00 | 273 432.00 | | 185 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 784.00 | 322 953.00 | | 322 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 493.00 | 216 593.00 | | 185 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 913 816.00 | | 913 816.00 | 913 816.00 |
FG Production vendue services | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 448.00 | | 939 448.00 | 939 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 162.00 | |
GE Autres charges | | | 54 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 1 190.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | 1 190.00 | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 675.00 | 1 190.00 | | 3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | -382.00 | | 11 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 221.00 | 765 498.00 | | 1 035 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 452.00 | 746 112.00 | | 947 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 769.00 | 19 385.00 | | 87 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 680.00 | | 18 306.00 | 390 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 980.00 | | 18 306.00 | 383 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 777.00 | 39 163.00 | | 282 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 077.00 | 39 163.00 | | 276 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VB T. V. A. | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VC Groupe et associés | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 444.00 | 25 444.00 | | 25 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 363.00 | 136 363.00 | | 136 363.00 |
VW T.V.A. | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 494.00 | 185 494.00 | | 185 494.00 |