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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 662.00 | 38.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 722.00 | 89 692.00 | 134 029.00 | 223 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 671.00 | 90 780.00 | 61 890.00 | 152 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 093.00 | 187 134.00 | 195 958.00 | 383 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CF Disponibilités | 154 402.00 | | 154 402.00 | 154 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 718.00 | | 181 718.00 | 181 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 812.00 | 187 134.00 | 377 677.00 | 564 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 278.00 | -136 601.00 | | -162 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 050.00 | -25 676.00 | | 11 050.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | 979.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 38 781.00 | 28 700.00 | | 38 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 096.00 | 284 672.00 | | 228 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 59 850.00 | | 48 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 937.00 | 56 790.00 | | 51 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 896.00 | 405 313.00 | | 338 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 677.00 | 434 014.00 | | 377 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 603.00 | 177 656.00 | | 168 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
FD Production vendue biens | 945 828.00 | | 945 828.00 | 945 828.00 |
FG Production vendue services | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 583.00 | | 982 583.00 | 982 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 430.00 | |
GE Autres charges | | | 47 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | 304.00 | | 4 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970.00 | 1 009.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996.00 | 1 313.00 | | 4 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 285.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 285.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 747.00 | 1 027.00 | | 4 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -598.00 | | | -598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 756.00 | 903 078.00 | | 1 004 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 705.00 | 928 755.00 | | 993 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 050.00 | -25 676.00 | | 11 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 093.00 | | | 383 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 393.00 | | | 376 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 704.00 | 60 431.00 | | 126 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 2 155.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 197.00 | 58 276.00 | | 122 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 979.00 | | 970.00 | 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979.00 | | 970.00 | 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 843.00 | 18 843.00 | | 18 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 658.00 | 57 365.00 | 170 293.00 | 227 658.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 851.00 | | | 56 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VW T.V.A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 896.00 | 168 604.00 | 170 293.00 | 338 896.00 |