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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 027.00 | 8 962.00 | 10 065.00 | 19 027.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 027.00 | 8 962.00 | 47 065.00 | 56 027.00 |
060 Stock marchandises | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 162.00 | | 36 162.00 | 36 162.00 |
110 Total général Actif | 92 189.00 | 8 962.00 | 83 227.00 | 92 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 636.00 | | | 168 636.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 664.00 | | | 168 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
242 Autres charges externes. | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
252 Charges sociales | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
262 Autres charges | 80.00 | | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 354.00 | | | 144 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 643.00 | | | 54 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 940.00 | | | 7 940.00 |