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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 235.00 | 13 984.00 | 7 251.00 | 21 235.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 235.00 | 13 984.00 | 44 251.00 | 58 235.00 |
060 Stock marchandises | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
084 Disponibilités | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
110 Total général Actif | 75 956.00 | 13 984.00 | 61 972.00 | 75 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 647.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 112.00 | | | 168 112.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 116.00 | | | 168 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 947.00 | | | 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 636.00 | | | -3 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
242 Autres charges externes. | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
252 Charges sociales | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 212.00 | | | 167 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 904.00 | | | 904.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 118.00 | | | 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 027.00 | | | 56 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 974.00 | | | 5 974.00 |