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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 235.00 | 18 567.00 | 2 668.00 | 21 235.00 |
040 Immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 236.00 | 18 567.00 | 39 669.00 | 58 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
060 Stock marchandises | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
084 Disponibilités | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
110 Total général Actif | 86 139.00 | 18 567.00 | 67 572.00 | 86 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 783.00 | | | 165 783.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
252 Charges sociales | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 514.00 | | | 161 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 502.00 | | | 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 887.00 | | | 5 887.00 |