| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 978.00 | 1 055.00 | 8 923.00 | 9 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 978.00 | 1 055.00 | 708 923.00 | 709 978.00 |
BZ Autres créances | 38 434.00 | | 38 434.00 | 38 434.00 |
CF Disponibilités | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 141.00 | 1 055.00 | 762 085.00 | 763 141.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 108.00 | | | -75 108.00 |
DL TOTAL (I) | 434 892.00 | | | 434 892.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
EA Autres dettes | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 193.00 | | | 302 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 085.00 | | | 762 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 183.00 | | | 302 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 841.00 | | | 170 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 949.00 | | | 245 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 108.00 | | | -75 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 978.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 360.00 | 38 360.00 | | 38 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VW T.V.A. | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 193.00 | 302 193.00 | | 302 193.00 |