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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 707 200.00 | | 707 200.00 | 707 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 249 886.00 | | 249 886.00 | 249 886.00 |
CF Disponibilités | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 474.00 | | 279 474.00 | 279 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 674.00 | | 986 674.00 | 986 674.00 |
CU Autres participations | 707 200.00 | | 707 200.00 | 707 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 440.00 | -71 636.00 | | -70 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 1 196.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 440 459.00 | 439 560.00 | | 440 459.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 106.00 | | 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 977.00 | 48 391.00 | | 338 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 48 015.00 | | 20 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | 14 264.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 215.00 | 261 775.00 | | 521 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 674.00 | 726 335.00 | | 986 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 399.00 | | 307 399.00 | 307 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 399.00 | | 307 399.00 | 307 399.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | -48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 4 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539.00 | 153.00 | | 1 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294.00 | -153.00 | | 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 234.00 | 120 250.00 | | 309 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 335.00 | 119 054.00 | | 308 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | 1 196.00 | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 201.00 | | 6 700.00 | 718 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 707 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 701.00 | 707 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 701.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 500.00 | | 6 700.00 | 701 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 675.00 | 4 487.00 | 16 162.00 | 11 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 675.00 | 4 487.00 | 16 162.00 | 11 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VC Groupe et associés | 247 300.00 | 247 300.00 | | 247 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
VI Groupe et associés | 321 160.00 | 321 160.00 | | 321 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 063.00 | 268 063.00 | | 268 063.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 215.00 | 352 823.00 | 168 392.00 | 521 215.00 |