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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 701.00 | 11 675.00 | 5 026.00 | 16 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 201.00 | 11 675.00 | 706 526.00 | 718 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 011.00 | 11 675.00 | 726 335.00 | 738 011.00 |
CU Autres participations | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 636.00 | -75 108.00 | | -71 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196.00 | 3 472.00 | | 1 196.00 |
DL TOTAL (I) | 439 560.00 | 438 364.00 | | 439 560.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 391.00 | 97 093.00 | | 48 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 015.00 | 40 013.00 | | 48 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 775.00 | 287 106.00 | | 261 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 335.00 | 750 470.00 | | 726 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 250.00 | 147 500.00 | | 120 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 054.00 | 144 028.00 | | 119 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196.00 | 3 472.00 | | 1 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 963.00 | | 2 238.00 | 715 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | | 738.00 | 15 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 1 500.00 | 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 168.00 | 5 507.00 | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 168.00 | 5 507.00 | | 6 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 775.00 | 98 458.00 | 163 317.00 | 261 775.00 |