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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AP Constructions | 4 400 000.00 | 680 952.00 | 3 719 048.00 | 4 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 000.00 | 680 952.00 | 7 319 048.00 | 8 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BZ Autres créances | 135 404.00 | | 135 404.00 | 135 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 497.00 | | 146 497.00 | 146 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 497.00 | 680 952.00 | 7 465 545.00 | 8 146 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002 000.00 | 5 002 000.00 | | 5 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -535 115.00 | | | -535 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 817 827.00 | -535 115.00 | | -1 817 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 058.00 | 4 466 885.00 | | 2 649 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 396.00 | 7 740.00 | | 184 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 265.00 | | | 593 265.00 |
EA Autres dettes | 4 038 826.00 | 3 488 917.00 | | 4 038 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 487.00 | 3 496 657.00 | | 4 816 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 545.00 | 7 963 542.00 | | 7 465 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 815 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 817 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246.00 | 88 845.00 | | 9 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 073.00 | 623 960.00 | | 1 827 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 817 827.00 | -535 115.00 | | -1 817 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 381.00 | 628 571.00 | | 52 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 381.00 | 628 571.00 | | 52 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 396.00 | 184 396.00 | | 184 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 038 826.00 | 4 038 826.00 | | 4 038 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591 416.00 | 591 416.00 | | 591 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 497.00 | 146 497.00 | | 146 497.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 487.00 | 4 816 487.00 | | 4 816 487.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 8.00 | |