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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
AP Constructions | 5 866 617.00 | 1 493 601.00 | 4 373 016.00 | 5 866 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 536.00 | 1 096.00 | 30 441.00 | 31 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 602.00 | | 529 602.00 | 529 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 027 755.00 | 1 494 697.00 | 8 533 059.00 | 10 027 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 153.00 | | 261 153.00 | 261 153.00 |
BZ Autres créances | 270 718.00 | | 270 718.00 | 270 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 510.00 | | 537 510.00 | 537 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 565 265.00 | 1 494 697.00 | 9 070 569.00 | 10 565 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002 000.00 | 5 002 000.00 | | 5 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 091 725.00 | -2 352 942.00 | | -3 091 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 301.00 | -738 783.00 | | 279 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 576.00 | 1 910 275.00 | | 2 189 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 429 598.00 | | | 5 429 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 020.00 | | | 181 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 605.00 | 274 873.00 | | 334 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 459.00 | | | 650 459.00 |
EA Autres dettes | 26 767.00 | 4 671 921.00 | | 26 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 584.00 | | | 174 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 993.00 | 4 946 794.00 | | 6 880 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 569.00 | 6 857 069.00 | | 9 070 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 393.00 | | 815 393.00 | 815 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 393.00 | | 815 393.00 | 815 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 174.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 946.00 | 1 051 548.00 | | 1 623 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 645.00 | 1 790 333.00 | | 1 344 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 301.00 | -738 783.00 | | 279 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 052 525.00 | | 3 441 847.00 | 8 052 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 466 617.00 | 10 027 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 466 617.00 | 10 027 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 052 525.00 | | 3 441 847.00 | 8 052 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 523.00 | 185 174.00 | | 1 309 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 523.00 | 185 174.00 | | 1 309 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 429 598.00 | | | 5 429 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 605.00 | 334 605.00 | | 334 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 459.00 | 650 459.00 | | 650 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 584.00 | 174 584.00 | | 174 584.00 |
UX Autres créances clients | 261 153.00 | 261 153.00 | | 261 153.00 |
VB T. V. A. | 270 718.00 | 270 718.00 | | 270 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 551.00 | 534 551.00 | | 534 551.00 |
VW T.V.A. | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 699 973.00 | 1 270 375.00 | | 6 699 973.00 |