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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 262 735.00 | | 3 262 735.00 | 3 262 735.00 |
AP Constructions | 7 229 386.00 | 2 068 250.00 | 5 161 136.00 | 7 229 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 280.00 | 26 023.00 | 68 257.00 | 94 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 237.00 | | 147 237.00 | 147 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 733 638.00 | 2 094 274.00 | 8 639 364.00 | 10 733 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 917.00 | | 125 917.00 | 125 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 067.00 | 20 169.00 | 2 097 898.00 | 2 118 067.00 |
BZ Autres créances | 266 832.00 | | 266 832.00 | 266 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 510 816.00 | 20 169.00 | 2 490 647.00 | 2 510 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 244 454.00 | 2 114 443.00 | 11 130 011.00 | 13 244 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 002 000.00 | 5 002 000.00 | | 5 002 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 894 138.00 | -2 812 424.00 | | -2 894 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 840.00 | -81 714.00 | | 411 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 702.00 | 2 107 862.00 | | 2 519 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 617.00 | | | 409 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557 493.00 | 7 263 020.00 | | 6 557 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761 714.00 | 761 714.00 | | 761 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 259.00 | 338 413.00 | | 474 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 694.00 | 235 097.00 | | 376 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 532.00 | 51 374.00 | | 30 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 610 309.00 | 8 649 619.00 | | 8 610 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 130 011.00 | 10 757 481.00 | | 11 130 011.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 557 493.00 | | | 6 557 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 359 801.00 | | 2 359 801.00 | 2 359 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 359 801.00 | | 2 359 801.00 | 2 359 801.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 265.00 | | | 337 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 265.00 | | | 337 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 262.00 | | | -278 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 418 806.00 | 1 628 357.00 | | 2 418 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 966.00 | 1 710 071.00 | | 2 006 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 840.00 | -81 714.00 | | 411 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 002 964.00 | | 142 283.00 | 11 002 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 610.00 | 10 733 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 609.00 | 10 733 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 002 964.00 | | 142 283.00 | 11 002 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 769.00 | 278 504.00 | | 1 815 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 769.00 | 278 504.00 | | 1 815 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 259.00 | 474 259.00 | | 474 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
UX Autres créances clients | 2 118 067.00 | 2 118 067.00 | | 2 118 067.00 |
VB T. V. A. | 243 629.00 | 243 629.00 | | 243 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 617.00 | 409 617.00 | | 409 617.00 |
VI Groupe et associés | 6 553 369.00 | | | 6 553 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 899.00 | 2 384 899.00 | | 2 384 899.00 |
VW T.V.A. | 376 694.00 | 376 694.00 | | 376 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 848 595.00 | 1 295 226.00 | | 7 848 595.00 |