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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 15 997 701.00 | | 15 997 701.00 | 15 997 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 833.00 | | 305 833.00 | 305 833.00 |
BZ Autres créances | 3 087 073.00 | | 3 087 073.00 | 3 087 073.00 |
CF Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 396 400.00 | | 19 396 400.00 | 19 396 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 396 400.00 | | 19 396 400.00 | 19 396 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 243 634.00 | | | 3 243 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 734.00 | | | 3 243 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 400 000.00 | | | 11 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 768.00 | | | 1 116 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 362.00 | | | 920 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 715 536.00 | | | 2 715 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 152 666.00 | | | 16 152 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 396 400.00 | | | 19 396 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 700 000.00 | | 11 700 000.00 | 11 700 000.00 |
FG Production vendue services | 254 860.00 | | 254 860.00 | 254 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 954 860.00 | | 11 954 860.00 | 11 954 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 954 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 692 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 997 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 970 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 984 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 916 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 672 497.00 | | | 1 672 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 861.00 | | | 11 954 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 227.00 | | | 8 711 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 243 634.00 | | | 3 243 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 083.00 | 17 959.00 | 290 124.00 | 308 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 362.00 | 920 362.00 | | 920 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 672 497.00 | 1 672 497.00 | | 1 672 497.00 |
UX Autres créances clients | 305 833.00 | | | 305 833.00 |
VB T. V. A. | 159 266.00 | | | 159 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 927 807.00 | | | 2 927 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 400 000.00 | 11 400 000.00 | | 11 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 808 685.00 | 808 685.00 | | 808 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 728 500.00 | | | 15 728 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 326 500.00 | | | 4 326 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 905.00 | 3 392 905.00 | | 3 392 905.00 |
VW T.V.A. | 970 491.00 | 970 491.00 | | 970 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 152 666.00 | 15 862 542.00 | 290 124.00 | 16 152 666.00 |