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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 812 638.00 | | 3 812 638.00 | 3 812 638.00 |
CF Disponibilités | 2 836 216.00 | | 2 836 216.00 | 2 836 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 648 854.00 | | 6 648 854.00 | 6 648 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 854.00 | | 6 648 854.00 | 6 648 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 3 243 624.00 | | | 3 243 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 425.00 | 3 243 634.00 | | 1 961 425.00 |
DL TOTAL (I) | 5 205 159.00 | 3 243 734.00 | | 5 205 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 266.00 | 1 116 768.00 | | 1 255 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 334.00 | 920 362.00 | | 93 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 095.00 | 2 715 536.00 | | 95 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 695.00 | 16 152 666.00 | | 1 443 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 854.00 | 19 396 400.00 | | 6 648 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 406 000.00 | | 28 406 000.00 | 28 406 000.00 |
FG Production vendue services | 636 136.00 | | 636 136.00 | 636 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 042 136.00 | | 29 042 136.00 | 29 042 136.00 |
FM Production stockée | | | -23 372 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 882 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 374 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 003 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 940 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 506.00 | | | 14 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 506.00 | | | -14 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 964 517.00 | 1 672 497.00 | | 964 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 737 290.00 | 11 954 861.00 | | 5 737 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 775 866.00 | 8 711 227.00 | | 3 775 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 424.00 | 3 243 634.00 | | 1 961 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 334.00 | 93 334.00 | | 93 334.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VC Groupe et associés | 3 703 151.00 | 3 703 151.00 | | 3 703 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 266.00 | 1 255 266.00 | | 1 255 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 356 089.00 | | | 7 356 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 064 173.00 | | | 19 064 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
VP Divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 651.00 | 72 651.00 | | 72 651.00 |
VW T.V.A. | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 695.00 | 1 443 695.00 | | 1 443 695.00 |