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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931 374.00 | | 1 931 374.00 | 1 931 374.00 |
BZ Autres créances | 745 775.00 | | 745 775.00 | 745 775.00 |
CF Disponibilités | 2 643 533.00 | | 2 643 533.00 | 2 643 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 320 683.00 | | 5 320 683.00 | 5 320 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 320 683.00 | | 5 320 683.00 | 5 320 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 2 005 049.00 | 3 243 624.00 | | 2 005 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 874.00 | 1 961 425.00 | | 1 249 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 033.00 | 5 205 159.00 | | 3 255 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 566.00 | 93 334.00 | | 1 472 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 713.00 | 95 095.00 | | 583 713.00 |
EA Autres dettes | | 1 255 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 065 650.00 | 1 443 695.00 | | 2 065 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 683.00 | 6 648 853.00 | | 5 320 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 400 000.00 | | 9 400 000.00 | 9 400 000.00 |
FG Production vendue services | 42 788.00 | | 42 788.00 | 42 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 442 788.00 | | 9 442 788.00 | 9 442 788.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 442 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 400 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 830.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 354.00 | 14 506.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 354.00 | 14 506.00 | | 4 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 354.00 | -14 506.00 | | -4 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 017.00 | 964 517.00 | | 542 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 550 603.00 | 5 737 291.00 | | 9 550 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 300 729.00 | 3 775 866.00 | | 8 300 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 874.00 | 1 961 425.00 | | 1 249 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 566.00 | 1 472 566.00 | | 1 472 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 931 374.00 | 1 931 374.00 | | 1 931 374.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 744 527.00 | 744 527.00 | | 744 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 149.00 | 2 677 149.00 | | 2 677 149.00 |
VW T.V.A. | 530 469.00 | 530 469.00 | | 530 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 650.00 | 2 065 650.00 | | 2 065 650.00 |