| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 117.00 | 56 825.00 | 18 292.00 | 75 117.00 |
AX Avances et acomptes | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 416.00 | 70 389.00 | 60 027.00 | 130 416.00 |
BT Marchandises | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 580.00 | 4 399.00 | 91 181.00 | 95 580.00 |
BZ Autres créances | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CF Disponibilités | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 411.00 | 4 399.00 | 259 012.00 | 263 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 827.00 | 74 788.00 | 319 039.00 | 393 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
DH Report à nouveau | -174 929.00 | -163 278.00 | | -174 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080.00 | -11 651.00 | | 3 080.00 |
DL TOTAL (I) | 136 388.00 | 133 309.00 | | 136 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 764.00 | 25 182.00 | | 17 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 991.00 | 80 764.00 | | 65 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 896.00 | 116 021.00 | | 98 896.00 |
EA Autres dettes | | 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 650.00 | 222 310.00 | | 182 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 039.00 | 355 619.00 | | 319 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 789 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 382.00 | 812 216.00 | | 801 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 302.00 | 823 867.00 | | 798 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080.00 | -11 651.00 | | 3 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 954.00 | | | 165 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 821.00 | 6 712.00 | 46 145.00 | 109 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 626.00 | 6 712.00 | 46 145.00 | 104 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 95 580.00 | | | 95 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 004.00 | 3 240.00 | 5 764.00 | 9 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VP Divers | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 896.00 | 98 896.00 | | 98 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 913.00 | 111 658.00 | 6 255.00 | 117 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 650.00 | 176 886.00 | 5 764.00 | 182 650.00 |