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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 589.00 | 5 197.00 | 1 393.00 | 6 589.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992.00 | 3 303.00 | 689.00 | 3 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 54 407.00 | 11 624.00 | 66 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 374.00 | 62 907.00 | 50 468.00 | 113 374.00 |
BT Marchandises | 153 062.00 | | 153 062.00 | 153 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 716.00 | 2 941.00 | 139 775.00 | 142 716.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 865.00 | 2 941.00 | 308 924.00 | 311 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 240.00 | 65 848.00 | 359 392.00 | 425 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
DH Report à nouveau | -171 845.00 | -171 849.00 | | -171 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 4.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 136 798.00 | 136 392.00 | | 136 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371.00 | 22 586.00 | | 11 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | 220.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 162.00 | 84 118.00 | | 108 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 028.00 | 109 866.00 | | 101 028.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 124.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 594.00 | 216 913.00 | | 222 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 392.00 | 353 306.00 | | 359 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 173.00 | | 2 201.00 | 111 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 685.00 | | 1 394.00 | 35 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 215.00 | | 807.00 | 69 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 208.00 | 4 699.00 | | 58 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 1.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 012.00 | 4 698.00 | | 53 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 162.00 | 108 162.00 | | 108 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 142 581.00 | 142 581.00 | | 142 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VP Divers | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 109.00 | 155 854.00 | 6 255.00 | 162 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 245.00 | 221 245.00 | | 221 245.00 |