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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 030.00 | 49 827.00 | 16 203.00 | 66 030.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 173.00 | 58 208.00 | 52 966.00 | 111 173.00 |
BT Marchandises | 151 191.00 | | 151 191.00 | 151 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 205.00 | 4 399.00 | 125 806.00 | 130 205.00 |
BZ Autres créances | 68 855.00 | 45 547.00 | 23 308.00 | 68 855.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 286.00 | 49 946.00 | 300 340.00 | 350 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 459.00 | 108 154.00 | 353 306.00 | 461 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
DH Report à nouveau | -171 849.00 | -174 929.00 | | -171 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 3 080.00 | | 4.00 |
DL TOTAL (I) | 136 392.00 | 136 388.00 | | 136 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 586.00 | 17 764.00 | | 22 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 65 991.00 | | 84 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 866.00 | 98 896.00 | | 109 866.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 913.00 | 182 650.00 | | 216 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 305.00 | 319 039.00 | | 353 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 416.00 | | 5 992.00 | 130 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 235.00 | 111 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 235.00 | 69 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 458.00 | | 5 992.00 | 88 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 389.00 | 6 511.00 | 18 692.00 | 70 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 194.00 | 6 511.00 | 18 692.00 | 65 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 764.00 | 3 279.00 | 2 485.00 | 5 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VP Divers | 68 855.00 | 68 855.00 | | 68 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 315.00 | 199 060.00 | 6 255.00 | 205 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 693.00 | 214 208.00 | 2 485.00 | 216 693.00 |