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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
AH Fonds commercial | 176 104.00 | | 176 104.00 | 176 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 648.00 | 28 544.00 | 12 105.00 | 40 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 032.00 | 192 894.00 | 61 138.00 | 254 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 993.00 | 231 532.00 | 249 461.00 | 480 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 105 139.00 | | 105 139.00 | 105 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 012.00 | | 63 012.00 | 63 012.00 |
BZ Autres créances | 153 471.00 | | 153 471.00 | 153 471.00 |
CF Disponibilités | 370 273.00 | | 370 273.00 | 370 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 634.00 | | 692 634.00 | 692 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 628.00 | 231 532.00 | 942 095.00 | 1 173 628.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DL TOTAL (I) | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 730.00 | | | 99 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 282.00 | | | 588 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 393.00 | | | 81 393.00 |
EA Autres dettes | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 616.00 | | | 917 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 095.00 | | | 942 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 248.00 | | | 890 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 281.00 | | 777 281.00 | 777 281.00 |
FG Production vendue services | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 074.00 | | 835 074.00 | 835 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 891.00 | |
GE Autres charges | | | 17 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 857.00 | | | 886 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 378.00 | | | 882 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 641.00 | 28 891.00 | | 202 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 546.00 | 28 891.00 | | 192 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 282.00 | 588 282.00 | | 588 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 712.00 | 145 712.00 | | 145 712.00 |
UX Autres créances clients | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
VB T. V. A. | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 654.00 | 35 654.00 | | 35 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 076.00 | 36 708.00 | 27 368.00 | 64 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 905.00 | | | 49 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 938.00 | | | 102 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 483.00 | 216 483.00 | | 216 483.00 |
VW T.V.A. | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 616.00 | 890 248.00 | 27 368.00 | 917 616.00 |