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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
AH Fonds commercial | 176 104.00 | | 176 104.00 | 176 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 412.00 | 29 947.00 | 8 465.00 | 38 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 755.00 | 214 399.00 | 36 356.00 | 250 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 380.00 | 254 441.00 | 220 939.00 | 475 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 120 785.00 | | 120 785.00 | 120 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 837.00 | | 55 837.00 | 55 837.00 |
BZ Autres créances | 259 779.00 | | 259 779.00 | 259 779.00 |
CF Disponibilités | 218 345.00 | | 218 345.00 | 218 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 717.00 | | 657 717.00 | 657 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 096.00 | 254 441.00 | 878 656.00 | 1 133 096.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 853.00 | 4 479.00 | | -12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 11 626.00 | 24 479.00 | | 11 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 820.00 | 99 730.00 | | 65 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 855.00 | 588 282.00 | | 511 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 773.00 | 81 393.00 | | 87 773.00 |
EA Autres dettes | 201 582.00 | 145 712.00 | | 201 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 030.00 | 917 616.00 | | 867 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 656.00 | 942 095.00 | | 878 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 030.00 | 890 248.00 | | 867 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 279.00 | 35 654.00 | | 38 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 727 308.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 422.00 | |
GE Autres charges | | | 15 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 520.00 | 3 961.00 | | 21 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 520.00 | 3 961.00 | | 21 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 463.00 | 886 857.00 | | 845 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 316.00 | 882 378.00 | | 858 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 853.00 | 4 479.00 | | -12 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 993.00 | | | 480 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614.00 | 475 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 514.00 | 289 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 198.00 | | | 186 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 680.00 | | | 294 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 532.00 | 28 422.00 | 5 514.00 | 231 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 438.00 | 28 422.00 | 5 514.00 | 221 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 855.00 | 511 855.00 | | 511 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 582.00 | 201 582.00 | | 201 582.00 |
UX Autres créances clients | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VB T. V. A. | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 362.00 | 318 362.00 | | 318 362.00 |
VW T.V.A. | 50 054.00 | 50 054.00 | | 50 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 030.00 | 867 030.00 | | 867 030.00 |