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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
AH Fonds commercial | 176 104.00 | | 176 104.00 | 176 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 412.00 | 33 586.00 | 4 826.00 | 38 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 228.00 | 236 002.00 | 35 226.00 | 271 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 853.00 | 279 683.00 | 216 170.00 | 495 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 135 491.00 | | 135 491.00 | 135 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 294.00 | | 94 294.00 | 94 294.00 |
BZ Autres créances | 251 707.00 | | 251 707.00 | 251 707.00 |
CF Disponibilités | 117 009.00 | | 117 009.00 | 117 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 973.00 | | 606 973.00 | 606 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 826.00 | 279 683.00 | 823 143.00 | 1 102 826.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 479.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 374.00 | | | -10 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 149.00 | -12 853.00 | | 7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 18 775.00 | 11 626.00 | | 18 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 457.00 | 65 820.00 | | 38 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 124.00 | 511 855.00 | | 543 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 176.00 | 87 773.00 | | 80 176.00 |
EA Autres dettes | 142 612.00 | 201 582.00 | | 142 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 368.00 | 867 030.00 | | 804 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 143.00 | 878 656.00 | | 823 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 368.00 | 867 030.00 | | 804 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 457.00 | 38 279.00 | | 38 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 380.00 | | 20 473.00 | 475 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 198.00 | | | 186 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 167.00 | | 20 473.00 | 289 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 441.00 | 25 242.00 | | 254 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 346.00 | 25 242.00 | | 244 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 124.00 | 543 124.00 | | 543 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 612.00 | 142 612.00 | | 142 612.00 |
UX Autres créances clients | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
VB T. V. A. | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 368.00 | | | 27 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 422.00 | 202 422.00 | | 202 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 129.00 | 354 129.00 | | 354 129.00 |
VW T.V.A. | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 368.00 | 804 368.00 | | 804 368.00 |