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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 613.00 | | 39 613.00 | 39 613.00 |
AP Constructions | 1 529 478.00 | 961 131.00 | 568 346.00 | 1 529 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 690.00 | 212 882.00 | 29 807.00 | 242 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 505.00 | 1 174 014.00 | 811 490.00 | 1 985 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BZ Autres créances | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 310 703.00 | | 310 703.00 | 310 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 693.00 | | 682 693.00 | 682 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 198.00 | 1 174 014.00 | 1 494 184.00 | 2 668 198.00 |
CU Autres participations | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DG Autres réserves | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
DL TOTAL (I) | 583 613.00 | | | 583 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 601.00 | | | 133 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 616.00 | | | 395 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 226.00 | | | 363 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241.00 | | | 241.00 |
EA Autres dettes | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 570.00 | | | 910 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 184.00 | | | 1 494 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 073.00 | | | 823 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 881.00 | | 246 881.00 | 246 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 881.00 | | 246 881.00 | 246 881.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 611.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 000.00 | | | 582 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 550.00 | | | 581 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 487.00 | | | 861 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 644.00 | | | 653 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 238.00 | | | 1 855 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 811 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 515.00 | | | 1 681 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 532.00 | 48 611.00 | 12 129.00 | 1 137 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 532.00 | 48 611.00 | 12 129.00 | 1 137 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 226.00 | 363 226.00 | | 363 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 622.00 | 404 622.00 | | 404 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 601.00 | 46 104.00 | 87 497.00 | 133 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 488.00 | | | 45 488.00 |
VP Divers | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 567.00 | 101 990.00 | 1 578.00 | 103 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 571.00 | 823 074.00 | 87 497.00 | 910 571.00 |