| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
AP Constructions | 1 573 179.00 | 1 006 421.00 | 566 758.00 | 1 573 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 418.00 | 221 177.00 | 22 240.00 | 243 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 934.00 | 1 227 598.00 | 807 335.00 | 2 034 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 146 441.00 | | 146 441.00 | 146 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 945.00 | | 518 945.00 | 518 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 880.00 | 1 227 598.00 | 1 326 281.00 | 2 553 880.00 |
CU Autres participations | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DG Autres réserves | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 410.00 | | | -28 410.00 |
DL TOTAL (I) | 555 203.00 | | | 555 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 116.00 | | | 372 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 246.00 | | | 267 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EA Autres dettes | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 077.00 | | | 771 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 281.00 | | | 1 326 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 297.00 | | | 730 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 662.00 | | 243 662.00 | 243 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 662.00 | | 243 662.00 | 243 662.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 303.00 | | | 299 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 714.00 | | | 327 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 410.00 | | | -28 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 505.00 | | | 1 985 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 034 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 861 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 782.00 | | | 1 811 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 014.00 | 53 585.00 | | 1 174 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 014.00 | 53 585.00 | | 1 174 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 247.00 | 267 247.00 | | 267 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 322.00 | 406 322.00 | | 406 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 497.00 | 46 717.00 | 40 780.00 | 87 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
VP Divers | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 979.00 | 101 402.00 | 1 578.00 | 102 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 078.00 | 730 297.00 | 40 780.00 | 771 078.00 |