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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
AP Constructions | 1 611 679.00 | 1 052 321.00 | 559 358.00 | 1 611 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 764.00 | 230 392.00 | 51 371.00 | 281 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 780.00 | 1 282 713.00 | 829 066.00 | 2 111 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
CF Disponibilités | 37 848.00 | | 37 848.00 | 37 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 542.00 | | 469 542.00 | 469 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 323.00 | 1 282 713.00 | 1 298 609.00 | 2 581 323.00 |
CU Autres participations | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 640.00 | | | 350 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
DG Autres réserves | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
DH Report à nouveau | -28 410.00 | | | -28 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 510.00 | | | -34 510.00 |
DL TOTAL (I) | 520 692.00 | | | 520 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 360.00 | | | 407 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 997.00 | | | 267 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539.00 | | | 539.00 |
EA Autres dettes | 61 238.00 | | | 61 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 916.00 | | | 777 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 609.00 | | | 1 298 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 251.00 | | | 766 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 616.00 | | 291 616.00 | 291 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 616.00 | | 291 616.00 | 291 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 848.00 | | | 327 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 358.00 | | | 362 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 510.00 | | | -34 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 934.00 | 76 846.00 | | 2 034 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 211.00 | 76 846.00 | | 1 861 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 723.00 | | | 173 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 599.00 | 55 115.00 | 1 282 714.00 | 1 227 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 599.00 | 55 115.00 | 1 282 714.00 | 1 227 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 125.00 | 73 125.00 | | 73 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 997.00 | 267 997.00 | | 267 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
UX Autres créances clients | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 780.00 | 29 115.00 | 11 665.00 | 40 780.00 |
VI Groupe et associés | 334 236.00 | 334 236.00 | | 334 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 087.00 | 66 087.00 | | 66 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 271.00 | 71 693.00 | 1 578.00 | 73 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 916.00 | 766 251.00 | 11 665.00 | 777 916.00 |