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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 777.00 | 3 438.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385.00 | 777.00 | 3 608.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 352.00 | | 716 352.00 | 716 352.00 |
BZ Autres créances | 118 293.00 | | 118 293.00 | 118 293.00 |
CF Disponibilités | 224 251.00 | | 224 251.00 | 224 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 987.00 | | 1 058 987.00 | 1 058 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 372.00 | 777.00 | 1 062 594.00 | 1 063 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 374.00 | | | -691 374.00 |
DL TOTAL (I) | -689 849.00 | | | -689 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 472 696.00 | | | 472 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 472 696.00 | | | 472 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 004.00 | | | 528 004.00 |
EA Autres dettes | 648 694.00 | | | 648 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 748.00 | | | 1 279 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 594.00 | | | 1 062 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 279 748.00 | | | 1 279 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 779.00 | 182 000.00 | 745 779.00 | 563 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 779.00 | 182 000.00 | 745 779.00 | 563 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 472 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 295.00 | | | 1 088 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 669.00 | | | 1 779 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 374.00 | | | -691 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 262.00 | | 133 120.00 | 7 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 262.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 997.00 | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 735.00 | 4 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 262.00 | | 125 170.00 | 7 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 777.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 777.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 851.00 | 472 696.00 | 323 851.00 | 323 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 113.00 | 472 696.00 | 3 246 113.00 | 240 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 050.00 | 103 050.00 | | 103 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 295.00 | 65 295.00 | | 65 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 156.00 | 356 156.00 | | 356 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 716 352.00 | | | 716 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 634 101.00 | 634 101.00 | | 634 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 905.00 | 834 905.00 | | 834 905.00 |
VW T.V.A. | 88 249.00 | 88 249.00 | | 88 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 748.00 | 1 279 748.00 | | 1 279 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |