| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 3 928.00 | 286.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385.00 | 3 928.00 | 456.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 084.00 | | 147 084.00 | 147 084.00 |
BZ Autres créances | 2 680 299.00 | | 2 680 299.00 | 2 680 299.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 583.00 | | 2 827 583.00 | 2 827 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 968.00 | 3 928.00 | 2 828 040.00 | 2 831 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 690.00 | -818 639.00 | | -53 690.00 |
DL TOTAL (I) | -52 166.00 | -817 111.00 | | -52 166.00 |
DQ Provisions pour charges | | 383 866.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 383 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 224.00 | 71 912.00 | | 281 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 635.00 | 531 887.00 | | 7 635.00 |
EA Autres dettes | 2 591 343.00 | 2 499 530.00 | | 2 591 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 880 200.00 | 3 103 321.00 | | 2 880 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 828 040.00 | 2 670 081.00 | | 2 828 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 329.00 | | | 3 103 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 054.00 | 900 966.00 | | 411 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 744.00 | 1 719 605.00 | | 464 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 690.00 | -818 639.00 | | -53 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011.00 | 911.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011.00 | 911.00 | | 3 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 861.00 | | 383 866.00 | 383 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 861.00 | | 383 866.00 | 383 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 383 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 224.00 | 281 224.00 | | 281 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 937.00 | 461 937.00 | | 461 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 147 084.00 | 147 084.00 | | 147 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VC Groupe et associés | 2 579 936.00 | 2 579 936.00 | | 2 579 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 750.00 | 2 576 750.00 | | 2 576 750.00 |
VP Divers | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 553.00 | 2 827 553.00 | | 2 827 553.00 |
VW T.V.A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 695.00 | 2 879 695.00 | | 2 879 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
ST Autres comptes | 215 105.00 | | | 215 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |