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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 1 894.00 | 2 321.00 | 4 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 385.00 | 1 894.00 | 2 491.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 335.00 | | 430 335.00 | 430 335.00 |
BZ Autres créances | 394 915.00 | | 394 915.00 | 394 915.00 |
CF Disponibilités | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 721.00 | | 825 721.00 | 825 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 105.00 | 1 894.00 | 828 211.00 | 830 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588 799.00 | | | -1 588 799.00 |
DL TOTAL (I) | -1 587 274.00 | | | -1 587 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 842.00 | | | 367 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 842.00 | | | 367 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 553.00 | | | 127 553.00 |
EA Autres dettes | 1 856 880.00 | | | 1 856 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 644.00 | | | 2 047 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 211.00 | | | 828 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 644.00 | | | 2 047 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 072.00 | 169 000.00 | 665 072.00 | 496 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 072.00 | 169 000.00 | 665 072.00 | 496 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 367 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 586 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 955.00 | | | 1 215 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 754.00 | | | 2 804 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588 799.00 | | | -1 588 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 1 116.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | 1 116.00 | | 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 472 696.00 | 367 842.00 | 472 696.00 | 472 696.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 472 696.00 | 367 842.00 | 472 696.00 | 472 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472 696.00 | 367 842.00 | 472 696.00 | 472 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 210.00 | 63 210.00 | | 63 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 734.00 | 51 734.00 | | 51 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 430 335.00 | 430 335.00 | | 430 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208 364.00 | 208 364.00 | | 208 364.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VC Groupe et associés | 172 072.00 | 172 072.00 | | 172 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 842 288.00 | 1 842 288.00 | | 1 842 288.00 |
VP Divers | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 421.00 | 825 421.00 | | 825 421.00 |
VW T.V.A. | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 644.00 | 2 047 644.00 | | 2 047 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |