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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 218.00 | 61 034.00 | 56 184.00 | 117 218.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 614.00 | 61 034.00 | 1 625 580.00 | 1 686 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 432.00 | | 19 432.00 | 19 432.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 549.00 | | 300 549.00 | 300 549.00 |
CF Disponibilités | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 834.00 | | 401 834.00 | 401 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 448.00 | 61 034.00 | 2 027 413.00 | 2 088 448.00 |
CU Autres participations | 1 469 396.00 | | 1 469 396.00 | 1 469 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 214 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 714.00 | 115.00 | | 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 438.00 | 21 599.00 | | 24 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 152.00 | 1 885 714.00 | | 1 910 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 439.00 | 93 997.00 | | 69 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 14 827.00 | | 13 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 214.00 | 58 434.00 | | 34 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 261.00 | 167 257.00 | | 117 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 413.00 | 2 052 971.00 | | 2 027 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | 147 000.00 | 291 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | 147 000.00 | 291 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 917.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 4 574.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 316.00 | 314 615.00 | | 309 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 878.00 | 293 016.00 | | 284 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 438.00 | 21 599.00 | | 24 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 805.00 | | 1 809.00 | 1 692 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 1 569 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 686 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 409.00 | | 1 809.00 | 115 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 396.00 | | | 1 577 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 604.00 | 27 431.00 | | 33 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 604.00 | 27 431.00 | | 33 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 447.00 | 23 447.00 | 100 000.00 | 123 447.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 261.00 | 117 261.00 | | 117 261.00 |