| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 763.00 | 102 519.00 | 49 244.00 | 151 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 158.00 | 102 519.00 | 1 618 640.00 | 1 721 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 184.00 | | 150 184.00 | 150 184.00 |
CF Disponibilités | 317 549.00 | | 317 549.00 | 317 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 122.00 | | 483 122.00 | 483 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 280.00 | 102 519.00 | 2 101 762.00 | 2 204 280.00 |
CU Autres participations | 1 469 396.00 | | 1 469 396.00 | 1 469 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 347 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 557.00 | 582.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 649.00 | 64 976.00 | | 22 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 206.00 | 2 062 557.00 | | 2 055 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 64.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 12 999.00 | | 13 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 433.00 | 51 787.00 | | 33 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 556.00 | 64 849.00 | | 46 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 762.00 | 2 127 407.00 | | 2 101 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 556.00 | 64 849.00 | | 46 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | 156 000.00 | 306 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | 156 000.00 | 306 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 862.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | 5 621.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 3 462.00 | | 9 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 695.00 | 375 734.00 | | 318 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 046.00 | 310 759.00 | | 296 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 649.00 | 64 976.00 | | 22 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 754.00 | | 4 464.00 | 1 723 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | 1 569 396.00 | 3 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 023.00 | 4 036.00 | | 3 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 151 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 335.00 | | 4 464.00 | 151 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 419.00 | | | 1 572 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 754.00 | 35 802.00 | 4 036.00 | 70 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 754.00 | 35 802.00 | 4 036.00 | 70 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 389.00 | 15 389.00 | 100 000.00 | 115 389.00 |
VW T.V.A. | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 635.00 | 17 756.00 | | 13 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 880.00 | 12 605.00 | | 10 880.00 |
ST Autres comptes | 39 900.00 | 40 153.00 | | 39 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 848.00 | 7 790.00 | | 7 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 634.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 267.00 | 18 390.00 | | 14 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 960.00 | 40 124.00 | | 30 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 408.00 | 5 960.00 | | 6 408.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 628.00 | 60 549.00 | | 58 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |