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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 335.00 | 35 632.00 | 115 704.00 | 151 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 731.00 | 35 632.00 | 1 685 099.00 | 1 720 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BZ Autres créances | 102 285.00 | | 102 285.00 | 102 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 880.00 | | 221 880.00 | 221 880.00 |
CF Disponibilités | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 601.00 | | 521 601.00 | 521 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 332.00 | 35 632.00 | 2 206 701.00 | 2 242 332.00 |
CU Autres participations | 1 469 396.00 | | 1 469 396.00 | 1 469 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 230 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 149.00 | 152.00 | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 433.00 | 119 997.00 | | 167 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 582.00 | 2 000 149.00 | | 2 137 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 265.00 | 44 533.00 | | 19 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 13 911.00 | | 12 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 875.00 | 55 326.00 | | 36 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 119.00 | 113 770.00 | | 69 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 701.00 | 2 113 919.00 | | 2 206 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | 147 000.00 | 291 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | 147 000.00 | 291 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 083.00 | 9 000.00 | | 24 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 083.00 | 9 000.00 | | 24 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 901.00 | 8 527.00 | | 6 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901.00 | 8 527.00 | | 6 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 183.00 | 473.00 | | 17 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 026.00 | 463 945.00 | | 532 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 594.00 | 343 948.00 | | 364 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 433.00 | 119 997.00 | | 167 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 934.00 | | 96 111.00 | 1 703 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 314.00 | 1 720 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 314.00 | 151 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 538.00 | | 96 111.00 | 134 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569 396.00 | | | 1 569 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 213.00 | 32 832.00 | 72 413.00 | 75 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 213.00 | 32 832.00 | 72 413.00 | 75 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 525.00 | 118 525.00 | 100 000.00 | 218 525.00 |
VW T.V.A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |