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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 150.00 | | 236 150.00 | 236 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 315.00 | 39 622.00 | 692.00 | 40 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 556.00 | 83 045.00 | 11 510.00 | 94 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 790.00 | 122 668.00 | 249 122.00 | 371 790.00 |
BT Marchandises | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 195.00 | 6 377.00 | 71 818.00 | 78 195.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 168 705.00 | | 168 705.00 | 168 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 468.00 | 6 377.00 | 292 090.00 | 298 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 259.00 | 129 046.00 | 541 213.00 | 670 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 344 429.00 | | | 344 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
DL TOTAL (I) | 379 727.00 | | | 379 727.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 685.00 | | | 158 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 213.00 | | | 541 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 058.00 | | | 153 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 195.00 | | 234 195.00 | 234 195.00 |
FG Production vendue services | 323 515.00 | | 323 515.00 | 323 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 710.00 | | 557 710.00 | 557 710.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 987.00 | | | 559 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 074.00 | | | 533 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 920.00 | | | 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 790.00 | | | 371 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 150.00 | | | 236 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 872.00 | | | 134 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 711.00 | 15 958.00 | 122 668.00 | 106 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 711.00 | 15 958.00 | 122 668.00 | 106 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 114.00 | 28 487.00 | 5 627.00 | 34 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 167.00 | | | 47 167.00 |
VP Divers | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 686.00 | 153 058.00 | 5 627.00 | 158 686.00 |