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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 150.00 | | 236 150.00 | 236 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 077.00 | 102 650.00 | 26 427.00 | 129 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | 2.00 | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 330.00 | 142 966.00 | 263 364.00 | 406 330.00 |
BT Marchandises | 42 264.00 | | 42 264.00 | 42 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 621.00 | 3 454.00 | 83 166.00 | 86 621.00 |
BZ Autres créances | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 211 216.00 | | 211 216.00 | 211 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 769.00 | 3 454.00 | 345 314.00 | 348 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 100.00 | 146 420.00 | 608 679.00 | 755 100.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 308.00 | | | 400 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 419.00 | | | 87 419.00 |
DL TOTAL (I) | 496 112.00 | | | 496 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 614.00 | | | 63 614.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 679.00 | | | 608 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 566.00 | | | 112 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 642.00 | | 9 689.00 | 396 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 150.00 | | | 236 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 705.00 | | 9 689.00 | 159 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 418.00 | 5 549.00 | 142 966.00 | 137 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 418.00 | 5 549.00 | 142 966.00 | 137 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 86 622.00 | 86 622.00 | | 86 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 614.00 | 63 614.00 | | 63 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 566.00 | 112 566.00 | | 112 566.00 |