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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 150.00 | | 236 150.00 | 236 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 315.00 | 40 315.00 | | 40 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 114.00 | 103 223.00 | 29 891.00 | 133 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 367.00 | 143 538.00 | 266 828.00 | 410 367.00 |
BT Marchandises | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 492.00 | | 121 492.00 | 121 492.00 |
BZ Autres créances | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CF Disponibilités | 139 636.00 | | 139 636.00 | 139 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 825.00 | | 295 825.00 | 295 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 193.00 | 143 538.00 | 562 654.00 | 706 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 438.00 | | | 371 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
DL TOTAL (I) | 453 531.00 | | | 453 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
EA Autres dettes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 654.00 | | | 562 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 122.00 | | | 109 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 330.00 | | 15 688.00 | 406 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 651.00 | 410 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 651.00 | 173 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 150.00 | | | 236 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 393.00 | | 15 688.00 | 169 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 674.00 | 6 516.00 | 11 651.00 | 148 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 674.00 | 6 516.00 | 11 651.00 | 148 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 493.00 | 121 493.00 | | 121 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 188.00 | 125 188.00 | | 125 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 122.00 | 109 122.00 | | 109 122.00 |