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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 961.00 | 121 815.00 | 28 146.00 | 149 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 738.00 | 125 806.00 | 100 932.00 | 226 738.00 |
BF Prêts | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 083.00 | 247 620.00 | 216 462.00 | 464 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BZ Autres créances | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
CF Disponibilités | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 709.00 | | 81 709.00 | 81 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 792.00 | 247 620.00 | 298 171.00 | 545 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 384.00 | | | 87 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 769.00 | 106 254.00 | | 120 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 474.00 | 14 515.00 | | -2 474.00 |
DL TOTAL (I) | 145 795.00 | 148 269.00 | | 145 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 780.00 | 41 459.00 | | 69 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 684.00 | 6 239.00 | | 2 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 43 461.00 | | 38 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 786.00 | 62 083.00 | | 38 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 923.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 077.00 | 4 877.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 376.00 | 161 043.00 | | 152 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 171.00 | 309 312.00 | | 298 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 745.00 | 129 590.00 | | 102 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | 194.00 | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 192.00 | | 843 192.00 | 843 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 192.00 | | 843 192.00 | 843 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 324.00 | | 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 820.00 | 26 751.00 | | 29 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 342.00 | -16 420.00 | | -18 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 646.00 | 882 817.00 | | 847 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 120.00 | 868 303.00 | | 850 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 474.00 | 14 515.00 | | -2 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 504.00 | | 53 379.00 | 417 504.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 87 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 800.00 | 464 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 376 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 540.00 | | 52 958.00 | 326 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 964.00 | | 421.00 | 90 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 831.00 | 26 883.00 | 1 093.00 | 221 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 831.00 | 26 883.00 | 1 093.00 | 221 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UP Prêts | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
UX Autres créances clients | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 496.00 | 19 865.00 | 49 631.00 | 69 496.00 |
VI Groupe et associés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
VP Divers | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 234.00 | 137 234.00 | | 137 234.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 376.00 | 102 745.00 | 49 631.00 | 152 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 660.00 | 8 036.00 | | 8 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 936.00 | 10 220.00 | | 10 936.00 |
ST Autres comptes | 90 614.00 | 85 595.00 | | 90 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 391.00 | 71 874.00 | | 73 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 023.00 | 999.00 | | 1 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 683.00 | 9 035.00 | | 9 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 323.00 | 104 103.00 | | 109 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 727.00 | 54 691.00 | | 56 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 940.00 | 167 688.00 | | 174 940.00 |