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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 196.00 | 131 931.00 | 34 265.00 | 166 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 547.00 | 136 746.00 | 78 801.00 | 215 547.00 |
BF Prêts | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 751.00 | 268 676.00 | 193 074.00 | 461 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BZ Autres créances | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CF Disponibilités | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 366.00 | | 124 366.00 | 124 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 117.00 | 268 676.00 | 317 440.00 | 586 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 690.00 | 115 495.00 | | 110 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 423.00 | -4 805.00 | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 147 612.00 | 138 190.00 | | 147 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 096.00 | 50 031.00 | | 42 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | 1 192.00 | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 884.00 | 52 796.00 | | 84 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 618.00 | 47 396.00 | | 40 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 828.00 | 152 692.00 | | 169 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 440.00 | 290 882.00 | | 317 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 588.00 | 123 156.00 | | 149 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 214.00 | | 26 496.00 | 449 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 80 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 960.00 | 461 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 960.00 | 381 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 482.00 | | 26 221.00 | 365 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 733.00 | | 275.00 | 83 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 215.00 | 26 422.00 | 9 960.00 | 252 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 215.00 | 26 422.00 | 9 960.00 | 252 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 884.00 | 84 884.00 | | 84 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
UP Prêts | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
UX Autres créances clients | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 436.00 | 21 196.00 | 20 240.00 | 41 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VP Divers | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 589.00 | 144 589.00 | | 144 589.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 828.00 | 149 588.00 | 20 240.00 | 169 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 141.00 | 8 660.00 | | 10 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 620.00 | 10 936.00 | | 13 620.00 |
ST Autres comptes | 95 154.00 | 90 614.00 | | 95 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 733.00 | 73 391.00 | | 72 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 540.00 | 120.00 | | 28 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 1 023.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 234.00 | 9 683.00 | | 11 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 901.00 | 109 323.00 | | 113 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 212.00 | 56 727.00 | | 57 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 507.00 | 174 940.00 | | 181 507.00 |