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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 498.00 | 139 187.00 | 29 311.00 | 168 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 003.00 | 151 773.00 | 65 229.00 | 217 003.00 |
BF Prêts | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 708.00 | 290 960.00 | 170 748.00 | 461 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BZ Autres créances | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CF Disponibilités | 48 331.00 | | 48 331.00 | 48 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 764.00 | | 132 764.00 | 132 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 472.00 | 290 960.00 | 303 512.00 | 594 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 207.00 | | | 76 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 112.00 | 110 690.00 | | 120 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 210.00 | 9 423.00 | | 24 210.00 |
DL TOTAL (I) | 171 823.00 | 147 612.00 | | 171 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 615.00 | 42 096.00 | | 21 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 2 230.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 729.00 | 84 884.00 | | 68 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 731.00 | 40 618.00 | | 40 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 689.00 | 169 828.00 | | 131 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 512.00 | 317 440.00 | | 303 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 689.00 | 149 588.00 | | 131 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 751.00 | | 6 682.00 | 461 751.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 76 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 725.00 | 461 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 385 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 743.00 | | 6 483.00 | 381 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 008.00 | | 200.00 | 80 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 676.00 | 25 009.00 | 2 725.00 | 268 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 676.00 | 25 009.00 | 2 725.00 | 268 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 729.00 | 68 729.00 | | 68 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UP Prêts | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
UX Autres créances clients | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VB T. V. A. | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 955.00 | 135 955.00 | | 135 955.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 689.00 | 131 689.00 | | 131 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 654.00 | 10 141.00 | | 10 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 523.00 | 13 620.00 | | 12 523.00 |
ST Autres comptes | 104 018.00 | 95 154.00 | | 104 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 909.00 | 72 733.00 | | 72 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 930.00 | 28 540.00 | | 20 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 093.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 747.00 | 11 234.00 | | 11 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 497.00 | 113 901.00 | | 113 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 046.00 | 57 212.00 | | 57 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 451.00 | 181 507.00 | | 189 451.00 |