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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 460.00 | 71 453.00 | 60 007.00 | 131 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 260.00 | 73 253.00 | 60 007.00 | 133 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 006.00 | | 163 006.00 | 163 006.00 |
BZ Autres créances | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
CF Disponibilités | 223 379.00 | | 223 379.00 | 223 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 229.00 | | 445 229.00 | 445 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 490.00 | 73 253.00 | 505 236.00 | 578 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 182.00 | 125 797.00 | | 127 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 498.00 | 1 385.00 | | 96 498.00 |
DL TOTAL (I) | 232 480.00 | 135 982.00 | | 232 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 573.00 | 42 863.00 | | 43 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 516.00 | 103 311.00 | | 108 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 836.00 | 57 235.00 | | 85 836.00 |
EA Autres dettes | | 9 533.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 757.00 | 212 942.00 | | 272 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 236.00 | 348 924.00 | | 505 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 757.00 | 212 942.00 | | 272 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 933.00 | | 58 587.00 | 165 933.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 260.00 | 133 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 260.00 | 133 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 933.00 | | 58 587.00 | 165 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 309.00 | 15 204.00 | 91 260.00 | 149 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 309.00 | 15 204.00 | 91 260.00 | 149 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
UX Autres créances clients | 163 006.00 | | | 163 006.00 |
VB T. V. A. | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
VI Groupe et associés | 43 573.00 | 43 573.00 | | 43 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 851.00 | 221 851.00 | | 221 851.00 |
VW T.V.A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 757.00 | 272 757.00 | | 272 757.00 |