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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 169.00 | 79 132.00 | 51 037.00 | 130 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 969.00 | 80 932.00 | 51 037.00 | 131 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 070.00 | | 199 070.00 | 199 070.00 |
BZ Autres créances | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CF Disponibilités | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 165.00 | | 351 165.00 | 351 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 134.00 | 80 932.00 | 402 202.00 | 483 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 228 850.00 | 223 680.00 | | 228 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 231.00 | 48 170.00 | | 15 231.00 |
DL TOTAL (I) | 252 880.00 | 280 650.00 | | 252 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 348.00 | 5 305.00 | | 35 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 805.00 | 46 732.00 | | 78 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 853.00 | 36 700.00 | | 34 853.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 321.00 | 88 737.00 | | 149 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 202.00 | 369 387.00 | | 402 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 321.00 | 88 737.00 | | 149 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 969.00 | | | 131 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 835.00 | 15 097.00 | | 65 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 835.00 | 15 097.00 | | 65 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 199 070.00 | 199 070.00 | | 199 070.00 |
VB T. V. A. | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VI Groupe et associés | 35 348.00 | 35 348.00 | | 35 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 229.00 | 246 229.00 | | 246 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 321.00 | 149 321.00 | | 149 321.00 |