| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 169.00 | 64 035.00 | 66 134.00 | 130 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 969.00 | 65 835.00 | 66 134.00 | 131 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 396.00 | | 95 396.00 | 95 396.00 |
BZ Autres créances | 41 002.00 | | 41 002.00 | 41 002.00 |
CF Disponibilités | 166 337.00 | | 166 337.00 | 166 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 253.00 | | 303 253.00 | 303 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 222.00 | 65 835.00 | 369 387.00 | 435 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 680.00 | 127 182.00 | | 223 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 170.00 | 96 498.00 | | 48 170.00 |
DL TOTAL (I) | 280 650.00 | 232 480.00 | | 280 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305.00 | 43 573.00 | | 5 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 732.00 | 108 516.00 | | 46 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 700.00 | 85 836.00 | | 36 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 737.00 | 272 757.00 | | 88 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 387.00 | 505 236.00 | | 369 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 737.00 | 272 757.00 | | 88 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 260.00 | | 21 929.00 | 133 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 220.00 | 131 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 220.00 | 131 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 260.00 | | 21 929.00 | 133 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 253.00 | 15 802.00 | 23 220.00 | 73 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 253.00 | 15 802.00 | 23 220.00 | 73 253.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 205.00 | 18 205.00 | | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
VB T. V. A. | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VI Groupe et associés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 916.00 | 136 916.00 | | 136 916.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |