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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 066.00 | 50 522.00 | 15 544.00 | 66 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 052.00 | 145 154.00 | 222 897.00 | 368 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 978.00 | 199 797.00 | 292 180.00 | 491 978.00 |
BT Marchandises | 34 116.00 | | 34 116.00 | 34 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BZ Autres créances | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CF Disponibilités | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 671.00 | | 192 671.00 | 192 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 649.00 | 199 797.00 | 484 852.00 | 684 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 600.00 | 106 700.00 | | 147 600.00 |
DH Report à nouveau | 167.00 | 89.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 897.00 | 40 977.00 | | 30 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 860.00 | 3 181.00 | | 2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 189 910.00 | 159 334.00 | | 189 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 844.00 | 161 615.00 | | 158 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 7 430.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 759.00 | 57 367.00 | | 63 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 030.00 | 78 454.00 | | 72 030.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 93.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 941.00 | 304 961.00 | | 294 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 852.00 | 464 295.00 | | 484 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 759.00 | 63 759.00 | | 63 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | | 20 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 514.00 | 16 475.00 | 63 794.00 | 158 514.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VP Divers | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 172.00 | 62 790.00 | 382.00 | 63 172.00 |
VW T.V.A. | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 941.00 | 152 902.00 | 63 794.00 | 294 941.00 |